工银主题策略混合C (013312.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理林念基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值10.2500元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.64% (2136 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银主题策略混合(481015) |
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工银主题策略混合C(013312) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.17元 | 2.40亿 | 4,650.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.84元 | 2,738.91万 | 566.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.41元 | 1,744.65万 | 395.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.07元 | 1,323.73万 | 431.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.11元 | 1,395.52万 | 448.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.06元 | 1,156.91万 | 378.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.87元 | 1,077.38万 | 375.53万元 | -- |