工银主题策略混合C(013312) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.41元 | 1,744.65万 | 395.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.07元 | 1,323.73万 | 431.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.11元 | 1,395.52万 | 448.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.06元 | 1,156.91万 | 378.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.87元 | 1,077.38万 | 375.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.59元 | 967.56万 | 374.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,043.10万 | 389.07万元 | -- |