华夏科创创业50ETF发起式联接C (013311.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3356元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3755 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接(013310) 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF(159783) |
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华夏科创创业50ETF发起式联接C(013311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-13 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-12 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-07 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-06 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-21 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-16 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-09 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-02 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |