华夏科创创业50ETF发起式联接C (013311.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2271元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3760 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接A 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接C(013311) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,968.00 | 0.0005% |
| (其中) 股票 | 9,968.00 | 0.0005% | |
| 2 | 基金投资 | 16.84亿 | 91.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,301.12万 | 2.88% |
| (其中) 债券 | 5,301.12万 | 2.88% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,519.76万 | 3.55% |
| 5 | 其他资产 | 3,678.52万 | 2.00% |
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