华夏科创创业50ETF发起式联接C (013311.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (4103 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接A 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接C(013311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.22万元 | 0.15% | 1.41万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 4.22万元 | 0.15% | 1.41万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.54万元 | 0.15% | 8,474.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.54万元 | 0.15% | 8,474.00元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.32万元 | 0.15% | 2.63万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.32万元 | 0.15% | 2.63万元 | 0.05% |
| 2024-10-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |