华夏科创创业50ETF发起式联接C (013311.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4317元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2919 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接(013310) 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF(159783) |
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华夏科创创业50ETF发起式联接C(013311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-07-06 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-07-03 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-07-02 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-01 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-06-30 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-29 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-26 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-25 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-24 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-06-23 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-06-22 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-18 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-17 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-06-16 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-15 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-12 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-06-10 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-09 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-08 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-05 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-06-04 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-03 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-02 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-01 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-29 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-28 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-27 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-26 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-25 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-22 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-21 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-20 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-05-19 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-18 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-15 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-13 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-12 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-05-07 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-06 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |