华夏科创创业50ETF发起式联接C (013311.jj ) 科创创业50 (季度) 申 | 基金经理徐猛王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (4103 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接A 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接C(013311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-10-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-09-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-28 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-24 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-23 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-09-22 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-09-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-18 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-09-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-09-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-15 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-09-14 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-11 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-10 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-09-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-09-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-09-04 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-03 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-09-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-01 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-08-31 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-28 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-08-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-25 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-21 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-08-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-19 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-08-18 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-08-17 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-08-14 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-12 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-08-11 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-10 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-05 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-04 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-08-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-31 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-29 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-28 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-27 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-07-24 | 1.2806元 | 1.2806元 |