华夏科创创业50ETF发起式联接C (013311.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0119元 (2026-04-01) 基金经理徐猛王欣薇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (4516 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接A 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接C(013311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-30 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-24 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-02-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-02-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-02-11 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-30 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-20 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |