华夏科创创业50ETF发起式联接C (013311.jj ) 科创创业50 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0119元 (2026-04-01) 基金经理徐猛王欣薇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (4516 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科创创业50ETF发起式联接A 、华夏科创创业50ETF发起式联接Y目标基金: 华夏中证科创创业50ETF |
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华夏科创创业50ETF发起式联接C(013311) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3.01亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.85亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1.98亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 2.00亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2.33亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 1.67亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 1.30亿 | 2.51亿元 | -- |