易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-04-03) 基金经理刘依姗成曦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (377 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII） |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-19 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-02 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-02-25 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-24 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-13 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-12 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-02-11 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-02-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-09 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-02-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-05 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-04 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-02 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-30 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-01-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-28 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-01-26 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-01-23 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-22 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-21 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-20 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-01-19 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-16 | 1.3959元 | 1.3959元 |