易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3655元 (2025-12-12) 基金经理刘依姗管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (282 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII） |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-12-11 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-08 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-12-05 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-12-04 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-03 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-02 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2025-12-01 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-11-28 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2025-11-27 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-11-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2025-11-25 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2025-11-24 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-11-21 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-11-20 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-11-19 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-11-18 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-17 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-14 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-11-13 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-11-12 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-11-11 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-10 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-11-07 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-11-06 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-11-05 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-11-04 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-11-03 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2025-10-31 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-10-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-10-29 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-10-28 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2025-10-27 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-10-24 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-10-23 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-10-22 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2025-10-21 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-10-20 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-10-17 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-10-16 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-10-15 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-10-14 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-10-13 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2025-10-10 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-10-09 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-09-30 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-09-29 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-09-26 | 1.5086元 | 1.5086元 |