易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3076元 (2026-02-11) 基金经理刘依姗管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (324 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII） |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-02-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-09 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-02-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-05 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-02-04 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-02-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-02-02 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-30 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-01-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-28 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-01-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-01-26 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-01-23 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-22 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-21 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-01-20 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-01-19 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-16 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-01-15 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-01-14 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-13 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-12 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-01-09 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-08 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-07 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-01-06 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-05 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2025-12-31 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-30 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-12-29 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-12-26 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-25 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-12-24 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-12-23 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-22 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-19 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-18 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-12-17 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-12-16 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2025-12-15 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2025-12-12 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-12-11 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-12-10 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-12-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-08 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-12-05 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2025-12-04 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2025-12-03 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2025-12-02 | 1.3641元 | 1.3641元 |