易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理刘依姗成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0725元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (405 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII） |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 97.35亿 | 92.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 112.82亿 | 101.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 100.97亿 | 75.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 77.18亿 | 49.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 31.03亿 | 23.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 23.22亿 | 17.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 17.51亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 14.25亿 | 12.17亿元 | -- |