易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj ) 恒生科技指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘依姗成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1936元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (345 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）(013308)目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII）(513010) |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-13 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-05-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-06 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-30 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-24 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-22 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-21 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-04-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-08 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-04-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-02 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-20 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-19 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-16 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-10 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-02 | 1.1885元 | 1.1885元 |