易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理刘依姗成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0725元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (405 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII） |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-09-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-31 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-20 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-10 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-08-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-31 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-21 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-08 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |