易方达恒生科技ETF联接（QDII）C (013309.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理刘依姗成曦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0725元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (405 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生科技ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生科技ETF（QDII） |
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易方达恒生科技ETF联接（QDII）C(013309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 94.76万元 | 0.20% | 23.69万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 94.76万元 | 0.20% | 23.69万元 | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 25.42万元 | 0.20% | 6.36万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 25.42万元 | 0.20% | 6.36万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 27.85万元 | 0.20% | 6.96万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 27.85万元 | 0.20% | 6.96万元 | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |