易方达中证科创创业50ETF联接A (013304.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3774元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (2826 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接C 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF(159781) |
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易方达中证科创创业50ETF联接A(013304) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-23 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-22 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-07-21 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-17 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-16 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-07-15 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-14 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-07-13 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-07-10 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-07-09 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-08 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-07-07 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-06 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-03 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-07-02 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-07-01 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-30 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-06-29 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-26 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-06-25 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-24 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-06-23 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-22 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-06-18 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-06-17 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-06-16 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-06-15 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-12 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-06-11 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-09 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-08 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-06-05 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-06-04 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-03 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-02 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-01 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-29 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-05-28 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-27 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-05-26 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-05-25 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-21 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-20 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-19 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-18 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-15 | 1.4189元 | 1.4189元 |