易方达中证科创创业50ETF联接A (013304.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1143元 (2025-12-24) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率1.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4051 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接C 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接A(013304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-02 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-12-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-11-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-11-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-10-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-10-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-10-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-10-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-10-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-10-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-10-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-10-16 | 1.0392元 | 1.0392元 |