易方达中证科创创业50ETF联接A (013304.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0305元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率34.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (3855 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接C 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接A(013304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-10-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-10-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-10-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-10-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-10-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-10-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-09-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-09-28 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-09-24 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-23 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-09-22 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-09-21 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-18 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-09-17 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-09-16 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-09-15 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-09-11 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-10 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-09-08 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-09-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-03 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-09-02 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-09-01 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-08-31 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-28 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-27 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-26 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-25 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-24 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-08-21 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-08-20 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-19 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-08-18 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-08-17 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-08-13 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-08-12 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-08-11 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-08-10 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-07 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-08-06 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-05 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-08-04 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-08-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-31 | 1.2749元 | 1.2749元 |