易方达中证科创创业50ETF联接A (013304.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4581元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率1.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (3125 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接C 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF(159781) |
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易方达中证科创创业50ETF联接A(013304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-21 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-05-20 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-19 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-18 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-15 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-14 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-13 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-12 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-11 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-08 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-06 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-04-30 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-29 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-24 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-23 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-22 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-16 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-14 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-09 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-04-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-25 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-20 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-12 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |