易方达中证科创创业50ETF联接A (013304.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1101元 (2025-12-26) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率1.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4140 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接C 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF |
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易方达中证科创创业50ETF联接A(013304) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 19.67亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 13.96亿 | 20.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 14.15亿 | 21.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 15.01亿 | 21.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 13.79亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 10.61亿 | 19.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.23亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 11.75亿 | 19.74亿元 | -- |