易方达中证科创创业50ETF联接A (013304.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3399元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率1.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (3713 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接C 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF(159781) |
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易方达中证科创创业50ETF联接A(013304) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 16.86亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 18.75亿 | 17.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 19.67亿 | 17.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 13.96亿 | 20.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 14.15亿 | 21.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 15.01亿 | 21.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 13.79亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 10.61亿 | 19.70亿元 | -- |