易方达中证科创创业50ETF联接A (013304.jj ) 科创创业50 (季度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2884元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率1.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.56% (3812 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证科创创业50ETF联接C 、易方达中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 易方达中证科创创业50ETF(159781) |
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易方达中证科创创业50ETF联接A(013304) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 31.19亿 | 94.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,045.13万 | 1.52% |
| (其中) 债券 | 5,045.13万 | 1.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,231.58万 | 0.37% |
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