南方中证科创创业50ETF联接A (013298.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3368元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率0.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3004 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接C 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF(159780) |
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南方中证科创创业50ETF联接A(013298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-07-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-22 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-21 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-07-20 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-17 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-16 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-15 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-14 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-07-13 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-10 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-09 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-07-08 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-07-07 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-06 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-07-03 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-07-02 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-07-01 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-30 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-06-29 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-06-26 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-25 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-06-24 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-06-23 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-06-22 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-06-18 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-17 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-16 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-15 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-12 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-11 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-10 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-09 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-08 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-05 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-04 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-06-03 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-06-02 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-06-01 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-29 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-28 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-05-27 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-26 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-25 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-05-22 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-21 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-20 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-19 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-18 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-15 | 1.3837元 | 1.3837元 |