南方中证科创创业50ETF联接A (013298.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1266元 (2026-01-16) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4400 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接C 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接A(013298) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.30亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 2.65亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 2.55亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 2.76亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 2.17亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 1.73亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 3.27亿元 | -- |