南方中证科创创业50ETF联接A (013298.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1671元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3584 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接C 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接A(013298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1671元 | 1.2171元 |
| 2026-09-15 | 1.1317元 | 1.1817元 |
| 2026-09-14 | 1.1336元 | 1.1836元 |
| 2026-09-11 | 1.1551元 | 1.2051元 |
| 2026-09-10 | 1.1571元 | 1.2071元 |
| 2026-09-09 | 1.1646元 | 1.2146元 |
| 2026-09-08 | 1.1684元 | 1.2184元 |
| 2026-09-07 | 1.1858元 | 1.2358元 |
| 2026-09-04 | 1.1517元 | 1.2017元 |
| 2026-09-03 | 1.1633元 | 1.2133元 |
| 2026-09-02 | 1.1665元 | 1.2165元 |
| 2026-09-01 | 1.1907元 | 1.2407元 |
| 2026-08-31 | 1.2109元 | 1.2609元 |
| 2026-08-28 | 1.2055元 | 1.2555元 |
| 2026-08-27 | 1.2241元 | 1.2741元 |
| 2026-08-26 | 1.1971元 | 1.2471元 |
| 2026-08-25 | 1.1848元 | 1.2348元 |
| 2026-08-24 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-08-21 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-20 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-08-19 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-18 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-08-17 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-08-14 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-13 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-08-12 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-08-11 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-08-10 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-08-07 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-08-06 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-05 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-31 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-07-30 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-29 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-28 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-27 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-24 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-07-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-22 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-21 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-07-20 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-17 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-16 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-15 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-07-14 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-07-13 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-07-10 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-09 | 1.5728元 | 1.5728元 |