南方中证科创创业50ETF联接A (013298.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0760元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.25% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (4146 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接C 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接A(013298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-04 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-01 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-11-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-11-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-11-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-13 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-10-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-10-30 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-10-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-10-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-10-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-10-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-10-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-10-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-10-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-10-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-10-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-10-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-10-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-09-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-09-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-09-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |