南方中证科创创业50ETF联接A (013298.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2190元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4031 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接C 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接A(013298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-23 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-22 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-21 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-20 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-17 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-16 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-15 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-14 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-01 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-24 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-09 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-05 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |