南方中证科创创业50ETF联接A (013298.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4683元 (2026-06-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-05-06) 持仓换手率0.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (3038 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接C 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF(159780) |
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南方中证科创创业50ETF联接A(013298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.27亿 | 93.82% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,866.12万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 2,866.12万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 141.32万 | 0.25% |
| 4 | 其他资产 | 462.18万 | 0.82% |
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