南方中证科创创业50ETF联接A (013298.jj ) 科创创业50 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5761元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-05-06) 持仓换手率0.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2678 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接C 、南方中证科创创业50ETF联接I目标基金: 南方中证科创创业50ETF(159780) |
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南方中证科创创业50ETF联接A(013298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 14.27万元 | 0.50% | 2.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.53万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.92万元 | 0.50% | 1.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.34万元 | 0.50% | 8,676.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |