嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 232.25万元 | 0.30% | 77.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 753.66万元 | 0.30% | 251.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 383.47万元 | 0.30% | 127.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |