嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
(013297.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金经理李超舒烟雨基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模15.84亿 (2026-03-31) 基金净值1.0667 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.35%0.32%0.35%0.51%0.56%-0.03%------------2.09%
20250.11%-0.46%0.23%0.91%0.11%0.27%-0.35%-0.29%-0.35%0.82%-0.10%-0.11%0.78%
20240.37%0.78%0.52%0.51%0.50%0.51%0.34%0.05%0.06%0.13%0.52%0.97%5.38%
20230.05%0.53%0.68%0.57%0.56%0.40%0.42%0.51%-0.24%0.21%0.25%0.96%5.00%
20220.52%0.16%0.08%0.59%0.78%0.05%0.74%0.52%-0.53%0.59%-0.70%-0.35%2.47%
2021----------------0.10%0.29%0.52%0.34%1.25%