嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.1713元 |
| 2026-05-29 | 1.0670元 | 1.1716元 |
| 2026-05-22 | 1.0639元 | 1.1685元 |
| 2026-05-15 | 1.0628元 | 1.1674元 |
| 2026-05-08 | 1.0618元 | 1.1664元 |
| 2026-04-30 | 1.0611元 | 1.1657元 |
| 2026-04-24 | 1.0604元 | 1.1650元 |
| 2026-04-17 | 1.0614元 | 1.1660元 |
| 2026-04-10 | 1.0591元 | 1.1637元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.1622元 |
| 2026-03-27 | 1.0557元 | 1.1603元 |
| 2026-03-20 | 1.0555元 | 1.1601元 |
| 2026-03-13 | 1.0541元 | 1.1587元 |
| 2026-03-06 | 1.0541元 | 1.1587元 |
| 2026-02-27 | 1.0520元 | 1.1566元 |
| 2026-02-13 | 1.0527元 | 1.1573元 |
| 2026-02-06 | 1.0506元 | 1.1552元 |
| 2026-01-30 | 1.0486元 | 1.1532元 |
| 2026-01-23 | 1.0489元 | 1.1535元 |
| 2026-01-16 | 1.0463元 | 1.1509元 |
| 2026-01-09 | 1.0445元 | 1.1491元 |
| 2026-01-06 | 1.0439元 | 1.1485元 |
| 2026-01-05 | 1.0451元 | 1.1497元 |
| 2025-12-31 | 1.0449元 | 1.1495元 |
| 2025-12-30 | 1.0446元 | 1.1492元 |
| 2025-12-29 | 1.0447元 | 1.1493元 |
| 2025-12-26 | 1.0462元 | 1.1508元 |
| 2025-12-25 | 1.0460元 | 1.1506元 |
| 2025-12-24 | 1.0463元 | 1.1509元 |
| 2025-12-23 | 1.0463元 | 1.1509元 |
| 2025-12-22 | 1.0456元 | 1.1502元 |
| 2025-12-19 | 1.0462元 | 1.1508元 |
| 2025-12-18 | 1.0455元 | 1.1501元 |
| 2025-12-17 | 1.0455元 | 1.1501元 |
| 2025-12-16 | 1.0441元 | 1.1487元 |
| 2025-12-15 | 1.0438元 | 1.1484元 |
| 2025-12-12 | 1.0449元 | 1.1495元 |
| 2025-12-11 | 1.0455元 | 1.1501元 |
| 2025-12-10 | 1.0449元 | 1.1495元 |
| 2025-12-09 | 1.0444元 | 1.1490元 |
| 2025-12-08 | 1.0434元 | 1.1480元 |
| 2025-12-05 | 1.0435元 | 1.1481元 |
| 2025-11-28 | 1.0460元 | 1.1506元 |
| 2025-11-21 | 1.0477元 | 1.1523元 |
| 2025-11-14 | 1.0471元 | 1.1517元 |
| 2025-11-07 | 1.0463元 | 1.1509元 |
| 2025-10-31 | 1.0470元 | 1.1516元 |
| 2025-10-24 | 1.0424元 | 1.1470元 |
| 2025-10-17 | 1.0429元 | 1.1475元 |
| 2025-10-10 | 1.0395元 | 1.1441元 |