嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 (013297.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金经理李超舒烟雨基金类型债券型成立日期2021-09-09总资产规模15.84亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0667元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	16.94亿	99.90%
	(其中) 债券	16.94亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	169.08万	0.10%

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