民生加银聚优精选混合A (013296.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4201元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 持仓换手率475.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2928 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚优精选混合C |
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民生加银聚优精选混合A(013296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-23 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-22 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-07-21 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-20 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-17 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-16 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-07-15 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-07-14 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-07-13 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-10 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-07-09 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-07-08 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-07-07 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-07-06 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-07-03 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-07-02 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-07-01 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-06-30 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-06-29 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-06-26 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-06-25 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-06-24 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-06-23 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-22 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-18 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-17 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-06-16 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-06-15 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-12 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-11 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-10 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-09 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-06-08 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-05 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-04 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-06-03 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-02 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-01 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-29 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-27 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-26 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-05-25 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-22 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-21 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-20 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-19 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-18 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |