民生加银聚优精选混合A (013296.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4369元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 持仓换手率475.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3215 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚优精选混合C |
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民生加银聚优精选混合A(013296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 174.54万元 | 1.20% | 29.09万元 | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.58万元 | 1.20% | 15.10万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.41万元 | 1.20% | 18.07万元 | 0.20% |
| 2024-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.93万元 | 1.20% | 7.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |