民生加银聚优精选混合A (013296.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4048元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 持仓换手率475.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3562 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚优精选混合C |
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民生加银聚优精选混合A(013296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-06-04 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-06-03 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-02 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-01 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-29 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-27 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-26 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-05-25 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-22 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-21 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-20 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-19 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-18 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-15 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-14 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-13 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-12 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-11 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-08 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-07 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-29 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-07 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-03 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-02 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-01 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-31 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-30 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-27 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-03-26 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-03-25 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |