民生加银聚优精选混合A (013296.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6622元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 持仓换手率475.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2524 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚优精选混合C |
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民生加银聚优精选混合A(013296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 89.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 403.02万 | 1.47% |
| (其中) 债券 | 403.02万 | 1.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,999.56万 | 7.29% |
| 4 | 其他资产 | 551.53万 | 2.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 76.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,484.11万 | 9.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 730.36万 | 2.66% |
| 采矿业 | 12.94万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.39万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.14万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 251.61万 | 0.92% |
| 信息科技 | 28.34万 | 0.10% |
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