民生加银聚优精选混合A (013296.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4699元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-07) 持仓换手率475.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2777 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚优精选混合C |
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民生加银聚优精选混合A(013296) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.97元 | 3.24亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 1.49亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 1.27亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.86元 | 1.55亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 1.34亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1.50亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.45亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.50元 | 7,898.98万 | 1.58亿元 | -- |