工银食品饮料混合C (013290.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张玮升基金类型混合型成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5423元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% (8930 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银食品饮料混合(013289) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银食品饮料混合C(013290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-07-16 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-07-15 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-07-14 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-07-13 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-07-10 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-07-09 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-07-08 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-07-07 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-07-06 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-07-03 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-07-02 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-07-01 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2026-06-30 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2026-06-29 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2026-06-26 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-06-25 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2026-06-24 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2026-06-23 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2026-06-22 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2026-06-18 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-06-17 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-06-16 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2026-06-15 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-06-12 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-06-11 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-06-10 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-06-09 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2026-06-08 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-06-05 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-06-04 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-06-03 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-06-02 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-06-01 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-05-29 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-05-28 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-05-27 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-05-26 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-05-25 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-05-22 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-05-21 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-05-20 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-05-19 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-05-18 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-15 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-05-14 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-05-13 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-05-12 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-05-11 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-05-08 | 0.6134元 | 0.6134元 |