工银食品饮料混合C(013290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2025-12-30 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2025-12-29 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2025-12-26 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2025-12-25 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2025-12-24 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2025-12-23 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2025-12-22 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2025-12-19 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2025-12-18 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-17 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2025-12-16 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-12-15 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2025-12-12 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2025-12-11 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2025-12-10 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2025-12-09 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2025-12-08 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2025-12-05 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2025-12-04 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2025-12-03 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-12-02 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2025-12-01 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2025-11-28 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2025-11-27 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2025-11-26 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2025-11-25 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-11-24 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2025-11-21 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2025-11-20 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2025-11-19 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2025-11-18 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2025-11-17 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2025-11-14 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2025-11-13 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2025-11-12 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-11-11 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2025-11-10 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2025-11-07 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2025-11-06 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2025-11-05 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2025-11-04 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2025-11-03 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2025-10-31 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2025-10-30 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-10-29 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-10-28 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2025-10-27 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2025-10-24 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2025-10-23 | 0.7078元 | 0.7078元 |