工银食品饮料混合C (013290.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张玮升基金类型混合型成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5502元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% (9008 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银食品饮料混合(013289) |
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工银食品饮料混合C(013290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2026-06-11 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-06-10 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-06-09 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2026-06-08 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2026-06-05 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-06-04 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-06-03 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-06-02 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-06-01 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-05-29 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-05-28 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-05-27 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-05-26 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-05-25 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-05-22 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2026-05-21 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-05-20 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-05-19 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-05-18 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-05-15 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-05-14 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-05-13 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-05-12 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-05-11 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-05-08 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-05-07 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-05-06 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-04-30 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-04-29 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-04-28 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-04-27 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-04-24 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-04-23 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-04-22 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-04-21 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2026-04-20 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-04-17 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-04-16 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-04-15 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-04-14 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-04-13 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2026-04-10 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-04-09 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-04-08 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-04-07 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-04-03 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-04-02 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-04-01 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-03-31 | 0.6278元 | 0.6278元 |