估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银食品饮料混合C
(013290.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
张玮升
基金类型
混合型
成立日期
2021-10-22
总资产规模
5,224.74万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.5354
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-12.57%
(9050 / 9238)
相关基金:
主从基金:
工银食品饮料混合(013289)
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工银食品饮料混合C(013290) - 历史资产组合