工银食品饮料混合C(013290) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,947.02万 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 9,947.02万 | 90.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 808.50万 | 7.39% |
| 3 | 其他资产 | 184.42万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,618.28万 | 60.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.43%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 Consumer Staples | 2,468.61万 | 22.57% |
| 通信服务 Communication Services | 650.24万 | 5.94% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 209.90万 | 1.92% |
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