工银食品饮料混合C (013290.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张玮升基金类型混合型成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5434元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.32% (9002 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银食品饮料混合(013289) |
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工银食品饮料混合C(013290) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.84% | 0.16% | 9,149.00 | 5,451.60元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.85% | 0.15% | 9,561.00 | 5,563.91元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 1.05万 | 4,749.85元 | -- |