工银食品饮料混合C (013290.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张玮升基金类型混合型成立日期2021-10-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5291元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% (9157 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银食品饮料混合(013289) |
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工银食品饮料混合C(013290) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.63元 | 5,224.74万 | 8,322.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68元 | 7,481.66万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 4,875.31万 | 6,818.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1,975.19万 | 2,818.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,114.73万 | 2,921.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1,887.19万 | 2,770.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,777.12万 | 2,504.05万元 | -- |