工银食品饮料混合C(013290) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.72元 | 4,875.31万 | 6,818.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 1,975.19万 | 2,818.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2,114.73万 | 2,921.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1,887.19万 | 2,770.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,777.12万 | 2,504.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,681.73万 | 2,771.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,767.75万 | 2,542.06万元 | -- |