上银价值增长3个月持有期混合C (013285.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3788元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3902 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合(013284) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-13 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-12 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-11 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-08 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-07 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-05-06 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-30 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-29 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-28 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-27 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-23 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-22 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-21 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-20 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-17 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-04-16 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-15 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-14 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-13 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-09 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-08 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-07 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-03 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-04-02 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-04-01 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-03-31 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-30 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-26 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-03-25 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-24 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-03-23 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-03-20 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-03-19 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-03-18 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-03-17 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-03-16 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-13 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-12 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-03-11 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-10 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-09 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-06 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-03-05 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-03-04 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-03-03 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-02 | 1.4691元 | 1.4691元 |