上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-08-31 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-08-28 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-27 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-26 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-24 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-21 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-20 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-08-19 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-08-18 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-17 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-08-14 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-08-13 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-08-12 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-08-11 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-10 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-08-07 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-06 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-08-05 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-08-04 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-03 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-07-31 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-30 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-29 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-28 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-27 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-07-24 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-23 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-07-22 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-07-21 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-20 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-17 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-07-16 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-15 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-14 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-13 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-09 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-08 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-07 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-06 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-03 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-02 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-07-01 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-30 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-29 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-25 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-24 | 1.3625元 | 1.3625元 |