上银价值增长3个月持有期混合C (013285.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2876元 (2025-12-31) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (3532 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合A |
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上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,419.06万 | 1,207.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,597.34万 | 1,561.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,772.99万 | 1,717.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,144.96万 | 2,085.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,742.32万 | 3,592.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3,551.59万 | 3,743.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,766.50万 | 3,958.07万元 | -- |