上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 1,358.23万 | 1,011.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 1,750.41万 | 1,289.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1,396.66万 | 1,084.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,419.06万 | 1,207.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,597.34万 | 1,561.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,772.99万 | 1,717.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,144.96万 | 2,085.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,742.32万 | 3,592.17万元 | -- |