估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
上银价值增长3个月持有期混合C
(013285.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
赵治烨
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-20
总资产规模
1,750.41万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4396
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.71%
(3205 / 9144)
相关基金:
主从基金:
上银价值增长3个月持有期混合(013284)
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上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 历史资产组合