上银价值增长3个月持有期混合C (013285.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2121元 (2025-12-15) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4147 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合A |
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上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-12 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-11 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-10 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-02 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-12-01 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-11-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-25 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-21 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-11-20 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-11-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-11-17 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-14 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-13 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-12 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-11-11 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-11-10 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-11-07 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-11-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-11-05 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-04 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-03 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-10-31 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-10-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-10-28 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-10-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-10-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-10-23 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-10-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-10-21 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-10-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-10-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-10-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-10-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-10-14 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-10-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-10-09 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-09-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-09-29 | 1.1560元 | 1.1560元 |