上银价值增长3个月持有期混合C (013285.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3067元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4449 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合(013284) |
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上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-17 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-16 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-06-15 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-12 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-11 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-09 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-08 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-05 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-04 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-06-03 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-02 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-01 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-05-29 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-05-26 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-25 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-22 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-21 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-20 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-19 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-18 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-15 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-14 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-13 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-05-12 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-11 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-08 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-07 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-05-06 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-30 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-29 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-28 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-27 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-04-23 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-22 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-04-21 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-04-20 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-17 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-04-16 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-15 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-14 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-13 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-04-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-04-09 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-08 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-07 | 1.3823元 | 1.3823元 |