上银价值增长3个月持有期混合C (013285.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3919元 (2026-02-10) 基金经理赵治烨陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3302 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银价值增长3个月持有期混合A |
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上银价值增长3个月持有期混合C(013285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-02-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-02-06 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-02-05 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-02-04 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-02-03 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-02-02 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-01-30 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-01-29 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-01-28 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-01-27 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-26 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-01-23 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-01-22 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-01-21 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-01-20 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-01-19 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-01-16 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-01-15 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-14 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-01-13 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-01-12 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-09 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-01-08 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-01-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-01-06 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-05 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-31 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-12-30 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-29 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-12-26 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-25 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-12-24 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-23 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2025-12-22 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-19 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-18 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-17 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-16 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-15 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-12-12 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-11 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-12-10 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-12-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-12-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-02 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-12-01 | 1.2225元 | 1.2225元 |