富国创业板ETF联接C (013277.jj ) 创业板指 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4014元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4080 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接(161022) 、富国创业板ETF联接Y目标基金: 富国创业板ETF(159971) |
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富国创业板ETF联接C(013277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4014元 | 1.5184元 |
| 2026-05-21 | 1.3639元 | 1.4809元 |
| 2026-05-20 | 1.3955元 | 1.5125元 |
| 2026-05-19 | 1.3909元 | 1.5079元 |
| 2026-05-18 | 1.3931元 | 1.5101元 |
| 2026-05-15 | 1.3978元 | 1.5148元 |
| 2026-05-14 | 1.4053元 | 1.5223元 |
| 2026-05-13 | 1.4353元 | 1.5523元 |
| 2026-05-12 | 1.3995元 | 1.5165元 |
| 2026-05-11 | 1.3973元 | 1.5143元 |
| 2026-05-08 | 1.3515元 | 1.4685元 |
| 2026-05-07 | 1.3643元 | 1.4813元 |
| 2026-05-06 | 1.3455元 | 1.4625元 |
| 2026-04-30 | 1.3110元 | 1.4280元 |
| 2026-04-29 | 1.3141元 | 1.4311元 |
| 2026-04-28 | 1.2831元 | 1.4001元 |
| 2026-04-27 | 1.3009元 | 1.4179元 |
| 2026-04-24 | 1.3076元 | 1.4246元 |
| 2026-04-23 | 1.3258元 | 1.4428元 |
| 2026-04-22 | 1.3371元 | 1.4541元 |
| 2026-04-21 | 1.3112元 | 1.4282元 |
| 2026-04-20 | 1.3071元 | 1.4241元 |
| 2026-04-17 | 1.3073元 | 1.4243元 |
| 2026-04-16 | 1.2895元 | 1.4065元 |
| 2026-04-15 | 1.2510元 | 1.3680元 |
| 2026-04-14 | 1.2656元 | 1.3826元 |
| 2026-04-13 | 1.2375元 | 1.3545元 |
| 2026-04-10 | 1.2278元 | 1.3448元 |
| 2026-04-09 | 1.1843元 | 1.3013元 |
| 2026-04-08 | 1.1926元 | 1.3096元 |
| 2026-04-07 | 1.1288元 | 1.2458元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.2420元 |
| 2026-04-02 | 1.1329元 | 1.2499元 |
| 2026-04-01 | 1.1587元 | 1.2757元 |
| 2026-03-31 | 1.1373元 | 1.2543元 |
| 2026-03-30 | 1.1676元 | 1.2846元 |
| 2026-03-27 | 1.1754元 | 1.2924元 |
| 2026-03-26 | 1.1674元 | 1.2844元 |
| 2026-03-25 | 1.1827元 | 1.2997元 |
| 2026-03-24 | 1.1603元 | 1.2773元 |
| 2026-03-23 | 1.1550元 | 1.2720元 |
| 2026-03-20 | 1.1962元 | 1.3132元 |
| 2026-03-19 | 1.1814元 | 1.2984元 |
| 2026-03-18 | 1.1942元 | 1.3112元 |
| 2026-03-17 | 1.1715元 | 1.2885元 |
| 2026-03-16 | 1.1979元 | 1.3149元 |
| 2026-03-13 | 1.1820元 | 1.2990元 |
| 2026-03-12 | 1.1845元 | 1.3015元 |
| 2026-03-11 | 1.1956元 | 1.3126元 |
| 2026-03-10 | 1.1807元 | 1.2977元 |