富国创业板ETF联接C (013277.jj ) 创业板指 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1785元 (2026-01-21) 基金经理曹璐迪殷钦怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4761 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接Y目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接C(013277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1785元 | 1.2955元 |
| 2026-01-20 | 1.1726元 | 1.2896元 |
| 2026-01-19 | 1.1930元 | 1.3100元 |
| 2026-01-16 | 1.2011元 | 1.3181元 |
| 2026-01-15 | 1.2035元 | 1.3205元 |
| 2026-01-14 | 1.1971元 | 1.3141元 |
| 2026-01-13 | 1.1877元 | 1.3047元 |
| 2026-01-12 | 1.2109元 | 1.3279元 |
| 2026-01-09 | 1.1899元 | 1.3069元 |
| 2026-01-08 | 1.1813元 | 1.2983元 |
| 2026-01-07 | 1.1909元 | 1.3079元 |
| 2026-01-06 | 1.1875元 | 1.3045元 |
| 2026-01-05 | 1.1791元 | 1.2961元 |
| 2025-12-31 | 1.1480元 | 1.2650元 |
| 2025-12-30 | 1.1618元 | 1.2788元 |
| 2025-12-29 | 1.1548元 | 1.2718元 |
| 2025-12-26 | 1.1622元 | 1.2792元 |
| 2025-12-25 | 1.1606元 | 1.2776元 |
| 2025-12-24 | 1.1574元 | 1.2744元 |
| 2025-12-23 | 1.1490元 | 1.2660元 |
| 2025-12-22 | 1.1445元 | 1.2615元 |
| 2025-12-19 | 1.1203元 | 1.2373元 |
| 2025-12-18 | 1.1151元 | 1.2321元 |
| 2025-12-17 | 1.1390元 | 1.2560元 |
| 2025-12-16 | 1.1029元 | 1.2199元 |
| 2025-12-15 | 1.1260元 | 1.2430元 |
| 2025-12-12 | 1.1458元 | 1.2628元 |
| 2025-12-11 | 1.1352元 | 1.2522元 |
| 2025-12-10 | 1.1509元 | 1.2679元 |
| 2025-12-09 | 1.1512元 | 1.2682元 |
| 2025-12-08 | 1.1445元 | 1.2615元 |
| 2025-12-05 | 1.1169元 | 1.2339元 |
| 2025-12-04 | 1.1026元 | 1.2196元 |
| 2025-12-03 | 1.0920元 | 1.2090元 |
| 2025-12-02 | 1.1039元 | 1.2209元 |
| 2025-12-01 | 1.1112元 | 1.2282元 |
| 2025-11-28 | 1.0976元 | 1.2146元 |
| 2025-11-27 | 1.0903元 | 1.2073元 |
| 2025-11-26 | 1.0950元 | 1.2120元 |
| 2025-11-25 | 1.0731元 | 1.1901元 |
| 2025-11-24 | 1.0553元 | 1.1723元 |
| 2025-11-21 | 1.0523元 | 1.1693元 |
| 2025-11-20 | 1.0939元 | 1.2109元 |
| 2025-11-19 | 1.1056元 | 1.2226元 |
| 2025-11-18 | 1.1031元 | 1.2201元 |
| 2025-11-17 | 1.1152元 | 1.2322元 |
| 2025-11-14 | 1.1174元 | 1.2344元 |
| 2025-11-13 | 1.1480元 | 1.2650元 |
| 2025-11-12 | 1.1211元 | 1.2381元 |
| 2025-11-11 | 1.1250元 | 1.2420元 |