富国创业板ETF联接C (013277.jj ) 创业板指 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2303元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4008 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接(161022) 、富国创业板ETF联接Y目标基金: 富国创业板ETF(159971) |
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富国创业板ETF联接C(013277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2303元 | 1.3473元 |
| 2026-07-16 | 1.3199元 | 1.4369元 |
| 2026-07-15 | 1.3582元 | 1.4752元 |
| 2026-07-14 | 1.3742元 | 1.4912元 |
| 2026-07-13 | 1.3306元 | 1.4476元 |
| 2026-07-10 | 1.3710元 | 1.4880元 |
| 2026-07-09 | 1.4297元 | 1.5467元 |
| 2026-07-08 | 1.3715元 | 1.4885元 |
| 2026-07-07 | 1.3940元 | 1.5110元 |
| 2026-07-06 | 1.4063元 | 1.5233元 |
| 2026-07-03 | 1.4303元 | 1.5473元 |
| 2026-07-02 | 1.4295元 | 1.5465元 |
| 2026-07-01 | 1.5119元 | 1.6289元 |
| 2026-06-30 | 1.5400元 | 1.6570元 |
| 2026-06-29 | 1.4972元 | 1.6142元 |
| 2026-06-26 | 1.4894元 | 1.6064元 |
| 2026-06-25 | 1.5501元 | 1.6671元 |
| 2026-06-24 | 1.5088元 | 1.6258元 |
| 2026-06-23 | 1.4884元 | 1.6054元 |
| 2026-06-22 | 1.5460元 | 1.6630元 |
| 2026-06-18 | 1.5093元 | 1.6263元 |
| 2026-06-17 | 1.4800元 | 1.5970元 |
| 2026-06-16 | 1.4582元 | 1.5752元 |
| 2026-06-15 | 1.4342元 | 1.5512元 |
| 2026-06-12 | 1.3647元 | 1.4817元 |
| 2026-06-11 | 1.3588元 | 1.4758元 |
| 2026-06-10 | 1.3729元 | 1.4899元 |
| 2026-06-09 | 1.4092元 | 1.5262元 |
| 2026-06-08 | 1.3583元 | 1.4753元 |
| 2026-06-05 | 1.4079元 | 1.5249元 |
| 2026-06-04 | 1.4530元 | 1.5700元 |
| 2026-06-03 | 1.4648元 | 1.5818元 |
| 2026-06-02 | 1.4417元 | 1.5587元 |
| 2026-06-01 | 1.4057元 | 1.5227元 |
| 2026-05-29 | 1.4356元 | 1.5526元 |
| 2026-05-28 | 1.4657元 | 1.5827元 |
| 2026-05-27 | 1.4383元 | 1.5553元 |
| 2026-05-26 | 1.4373元 | 1.5543元 |
| 2026-05-25 | 1.4297元 | 1.5467元 |
| 2026-05-22 | 1.4014元 | 1.5184元 |
| 2026-05-21 | 1.3639元 | 1.4809元 |
| 2026-05-20 | 1.3955元 | 1.5125元 |
| 2026-05-19 | 1.3909元 | 1.5079元 |
| 2026-05-18 | 1.3931元 | 1.5101元 |
| 2026-05-15 | 1.3978元 | 1.5148元 |
| 2026-05-14 | 1.4053元 | 1.5223元 |
| 2026-05-13 | 1.4353元 | 1.5523元 |
| 2026-05-12 | 1.3995元 | 1.5165元 |
| 2026-05-11 | 1.3973元 | 1.5143元 |
| 2026-05-08 | 1.3515元 | 1.4685元 |