富国创业板ETF联接C (013277.jj ) 创业板指 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1480元 (2025-12-31) 基金经理曹璐迪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (4543 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接Y目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接C(013277) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 23.01亿 | 93.39% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 4.30% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 4.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,114.75万 | 1.67% |
| 4 | 其他资产 | 1,575.50万 | 0.64% |
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