富国创业板ETF联接C (013277.jj ) 创业板指 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3073元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (4277 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接Y目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接C(013277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3073元 | 1.4243元 |
| 2026-04-16 | 1.2895元 | 1.4065元 |
| 2026-04-15 | 1.2510元 | 1.3680元 |
| 2026-04-14 | 1.2656元 | 1.3826元 |
| 2026-04-13 | 1.2375元 | 1.3545元 |
| 2026-04-10 | 1.2278元 | 1.3448元 |
| 2026-04-09 | 1.1843元 | 1.3013元 |
| 2026-04-08 | 1.1926元 | 1.3096元 |
| 2026-04-07 | 1.1288元 | 1.2458元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.2420元 |
| 2026-04-02 | 1.1329元 | 1.2499元 |
| 2026-04-01 | 1.1587元 | 1.2757元 |
| 2026-03-31 | 1.1373元 | 1.2543元 |
| 2026-03-30 | 1.1676元 | 1.2846元 |
| 2026-03-27 | 1.1754元 | 1.2924元 |
| 2026-03-26 | 1.1674元 | 1.2844元 |
| 2026-03-25 | 1.1827元 | 1.2997元 |
| 2026-03-24 | 1.1603元 | 1.2773元 |
| 2026-03-23 | 1.1550元 | 1.2720元 |
| 2026-03-20 | 1.1962元 | 1.3132元 |
| 2026-03-19 | 1.1814元 | 1.2984元 |
| 2026-03-18 | 1.1942元 | 1.3112元 |
| 2026-03-17 | 1.1715元 | 1.2885元 |
| 2026-03-16 | 1.1979元 | 1.3149元 |
| 2026-03-13 | 1.1820元 | 1.2990元 |
| 2026-03-12 | 1.1845元 | 1.3015元 |
| 2026-03-11 | 1.1956元 | 1.3126元 |
| 2026-03-10 | 1.1807元 | 1.2977元 |
| 2026-03-09 | 1.1471元 | 1.2641元 |
| 2026-03-06 | 1.1543元 | 1.2713元 |
| 2026-03-05 | 1.1501元 | 1.2671元 |
| 2026-03-04 | 1.1320元 | 1.2490元 |
| 2026-03-03 | 1.1475元 | 1.2645元 |
| 2026-03-02 | 1.1771元 | 1.2941元 |
| 2026-02-27 | 1.1827元 | 1.2997元 |
| 2026-02-26 | 1.1948元 | 1.3118元 |
| 2026-02-25 | 1.1982元 | 1.3152元 |
| 2026-02-24 | 1.1822元 | 1.2992元 |
| 2026-02-13 | 1.1711元 | 1.2881元 |
| 2026-02-12 | 1.1893元 | 1.3063元 |
| 2026-02-11 | 1.1743元 | 1.2913元 |
| 2026-02-10 | 1.1867元 | 1.3037元 |
| 2026-02-09 | 1.1911元 | 1.3081元 |
| 2026-02-06 | 1.1577元 | 1.2747元 |
| 2026-02-05 | 1.1660元 | 1.2830元 |
| 2026-02-04 | 1.1835元 | 1.3005元 |
| 2026-02-03 | 1.1881元 | 1.3051元 |
| 2026-02-02 | 1.1671元 | 1.2841元 |
| 2026-01-30 | 1.1957元 | 1.3127元 |
| 2026-01-29 | 1.1814元 | 1.2984元 |