富国创业板ETF联接C (013277.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1856元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (4312 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接Y目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接C(013277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1856元 | 1.3026元 |
| 2026-09-16 | 1.1899元 | 1.3069元 |
| 2026-09-15 | 1.1680元 | 1.2850元 |
| 2026-09-14 | 1.1807元 | 1.2977元 |
| 2026-09-11 | 1.1933元 | 1.3103元 |
| 2026-09-10 | 1.1989元 | 1.3159元 |
| 2026-09-09 | 1.2045元 | 1.3215元 |
| 2026-09-08 | 1.2061元 | 1.3231元 |
| 2026-09-07 | 1.2194元 | 1.3364元 |
| 2026-09-04 | 1.1810元 | 1.2980元 |
| 2026-09-03 | 1.1899元 | 1.3069元 |
| 2026-09-02 | 1.1898元 | 1.3068元 |
| 2026-09-01 | 1.2175元 | 1.3345元 |
| 2026-08-31 | 1.2331元 | 1.3501元 |
| 2026-08-28 | 1.2280元 | 1.3450元 |
| 2026-08-27 | 1.2447元 | 1.3617元 |
| 2026-08-26 | 1.2248元 | 1.3418元 |
| 2026-08-25 | 1.2189元 | 1.3359元 |
| 2026-08-24 | 1.2304元 | 1.3474元 |
| 2026-08-21 | 1.2693元 | 1.3863元 |
| 2026-08-20 | 1.2523元 | 1.3693元 |
| 2026-08-19 | 1.2446元 | 1.3616元 |
| 2026-08-18 | 1.3250元 | 1.4420元 |
| 2026-08-17 | 1.3370元 | 1.4540元 |
| 2026-08-14 | 1.2976元 | 1.4146元 |
| 2026-08-13 | 1.2837元 | 1.4007元 |
| 2026-08-12 | 1.2893元 | 1.4063元 |
| 2026-08-11 | 1.2710元 | 1.3880元 |
| 2026-08-10 | 1.2667元 | 1.3837元 |
| 2026-08-07 | 1.2749元 | 1.3919元 |
| 2026-08-06 | 1.2583元 | 1.3753元 |
| 2026-08-05 | 1.2651元 | 1.3821元 |
| 2026-08-04 | 1.2495元 | 1.3665元 |
| 2026-08-03 | 1.1865元 | 1.3035元 |
| 2026-07-31 | 1.2007元 | 1.3177元 |
| 2026-07-30 | 1.1673元 | 1.2843元 |
| 2026-07-29 | 1.2127元 | 1.3297元 |
| 2026-07-28 | 1.1954元 | 1.3124元 |
| 2026-07-27 | 1.2850元 | 1.4020元 |
| 2026-07-24 | 1.2476元 | 1.3646元 |
| 2026-07-23 | 1.2798元 | 1.3968元 |
| 2026-07-22 | 1.2768元 | 1.3938元 |
| 2026-07-21 | 1.3172元 | 1.4342元 |
| 2026-07-20 | 1.2352元 | 1.3522元 |
| 2026-07-17 | 1.2303元 | 1.3473元 |
| 2026-07-16 | 1.3199元 | 1.4369元 |
| 2026-07-15 | 1.3582元 | 1.4752元 |
| 2026-07-14 | 1.3742元 | 1.4912元 |
| 2026-07-13 | 1.3306元 | 1.4476元 |
| 2026-07-10 | 1.3710元 | 1.4880元 |