富国创业板ETF联接C (013277.jj ) 创业板指 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1480元 (2025-12-31) 基金经理曹璐迪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (4543 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板ETF联接A 、富国创业板ETF联接Y目标基金: 富国创业板ETF |
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富国创业板ETF联接C(013277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.29万元 | 0.15% | 3.10万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 36.78万元 | 0.15% | 12.26万元 | 0.05% |
| 2024-10-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.03万元 | 0.30% | 7.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |