富国中证全指证券公司指数C (013276.jj ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理王保合基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0110元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (4804 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指证券公司指数(161027) |
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富国中证全指证券公司指数C(013276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-06-10 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-09 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-05 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-04 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-03 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-01 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-29 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-27 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-25 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-20 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-07 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-01 | 0.9860元 | 0.9860元 |