富国中证全指证券公司指数C (013276.jj ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0180元 (2026-03-20) 基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4610 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指证券公司指数A |
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富国中证全指证券公司指数C(013276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |