富国中证全指证券公司指数C (013276.jj ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0420元 (2026-03-16) 基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (4632 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指证券公司指数A |
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富国中证全指证券公司指数C(013276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-05 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-03 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-02 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-13 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-05 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-23 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-14 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-13 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-09 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-01-07 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-05 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |