富国中证全指证券公司指数C (013276.jj ) 证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0510元 (2026-03-17) 基金经理王保合管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (4632 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指证券公司指数A |
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富国中证全指证券公司指数C(013276) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4.20亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3.83亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.77亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.97亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.04亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.19亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.12亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,512.69万 | 9,184.22万元 | -- |