长城优化升级混合C (013274.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.7224元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (2216 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优化升级混合(200015) |
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长城优化升级混合C(013274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 8.7224元 | 8.7224元 |
| 2026-06-17 | 8.5172元 | 8.5172元 |
| 2026-06-16 | 8.3263元 | 8.3263元 |
| 2026-06-15 | 8.0666元 | 8.0666元 |
| 2026-06-12 | 7.3956元 | 7.3956元 |
| 2026-06-11 | 7.3082元 | 7.3082元 |
| 2026-06-10 | 7.3111元 | 7.3111元 |
| 2026-06-09 | 7.4698元 | 7.4698元 |
| 2026-06-08 | 7.0560元 | 7.0560元 |
| 2026-06-05 | 7.3407元 | 7.3407元 |
| 2026-06-04 | 7.5369元 | 7.5369元 |
| 2026-06-03 | 7.3679元 | 7.3679元 |
| 2026-06-02 | 7.4206元 | 7.4206元 |
| 2026-06-01 | 7.2605元 | 7.2605元 |
| 2026-05-29 | 7.4959元 | 7.4959元 |
| 2026-05-28 | 7.7425元 | 7.7425元 |
| 2026-05-27 | 7.4203元 | 7.4203元 |
| 2026-05-26 | 7.5239元 | 7.5239元 |
| 2026-05-25 | 7.5583元 | 7.5583元 |
| 2026-05-22 | 7.3564元 | 7.3564元 |
| 2026-05-21 | 6.9611元 | 6.9611元 |
| 2026-05-20 | 7.0376元 | 7.0376元 |
| 2026-05-19 | 7.0333元 | 7.0333元 |
| 2026-05-18 | 6.9528元 | 6.9528元 |
| 2026-05-15 | 6.9866元 | 6.9866元 |
| 2026-05-14 | 7.1864元 | 7.1864元 |
| 2026-05-13 | 7.4090元 | 7.4090元 |
| 2026-05-12 | 7.2752元 | 7.2752元 |
| 2026-05-11 | 7.3257元 | 7.3257元 |
| 2026-05-08 | 7.3485元 | 7.3485元 |
| 2026-05-07 | 7.4078元 | 7.4078元 |
| 2026-05-06 | 7.3729元 | 7.3729元 |
| 2026-04-30 | 7.0892元 | 7.0892元 |
| 2026-04-29 | 7.0743元 | 7.0743元 |
| 2026-04-28 | 6.8396元 | 6.8396元 |
| 2026-04-27 | 6.8502元 | 6.8502元 |
| 2026-04-24 | 6.8939元 | 6.8939元 |
| 2026-04-23 | 6.8786元 | 6.8786元 |
| 2026-04-22 | 6.9049元 | 6.9049元 |
| 2026-04-21 | 6.8309元 | 6.8309元 |
| 2026-04-20 | 6.7700元 | 6.7700元 |
| 2026-04-17 | 6.8173元 | 6.8173元 |
| 2026-04-16 | 6.8122元 | 6.8122元 |
| 2026-04-15 | 6.5737元 | 6.5737元 |
| 2026-04-14 | 6.7404元 | 6.7404元 |
| 2026-04-13 | 6.7189元 | 6.7189元 |
| 2026-04-10 | 6.6254元 | 6.6254元 |
| 2026-04-09 | 6.5560元 | 6.5560元 |
| 2026-04-08 | 6.5624元 | 6.5624元 |
| 2026-04-07 | 6.3223元 | 6.3223元 |