长城优化升级混合C (013274.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.4551元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3695 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优化升级混合(200015) |
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长城优化升级混合C(013274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 6.4551元 | 6.4551元 |
| 2026-07-17 | 6.8510元 | 6.8510元 |
| 2026-07-16 | 7.2777元 | 7.2777元 |
| 2026-07-15 | 7.6792元 | 7.6792元 |
| 2026-07-14 | 8.0172元 | 8.0172元 |
| 2026-07-13 | 7.6737元 | 7.6737元 |
| 2026-07-10 | 8.0979元 | 8.0979元 |
| 2026-07-09 | 8.4598元 | 8.4598元 |
| 2026-07-08 | 8.1935元 | 8.1935元 |
| 2026-07-07 | 8.4161元 | 8.4161元 |
| 2026-07-06 | 8.5657元 | 8.5657元 |
| 2026-07-03 | 8.8810元 | 8.8810元 |
| 2026-07-02 | 8.9312元 | 8.9312元 |
| 2026-07-01 | 9.3229元 | 9.3229元 |
| 2026-06-30 | 9.2939元 | 9.2939元 |
| 2026-06-29 | 9.2869元 | 9.2869元 |
| 2026-06-26 | 9.2745元 | 9.2745元 |
| 2026-06-25 | 9.3257元 | 9.3257元 |
| 2026-06-24 | 9.0053元 | 9.0053元 |
| 2026-06-23 | 8.7085元 | 8.7085元 |
| 2026-06-22 | 9.1115元 | 9.1115元 |
| 2026-06-18 | 8.7224元 | 8.7224元 |
| 2026-06-17 | 8.5172元 | 8.5172元 |
| 2026-06-16 | 8.3263元 | 8.3263元 |
| 2026-06-15 | 8.0666元 | 8.0666元 |
| 2026-06-12 | 7.3956元 | 7.3956元 |
| 2026-06-11 | 7.3082元 | 7.3082元 |
| 2026-06-10 | 7.3111元 | 7.3111元 |
| 2026-06-09 | 7.4698元 | 7.4698元 |
| 2026-06-08 | 7.0560元 | 7.0560元 |
| 2026-06-05 | 7.3407元 | 7.3407元 |
| 2026-06-04 | 7.5369元 | 7.5369元 |
| 2026-06-03 | 7.3679元 | 7.3679元 |
| 2026-06-02 | 7.4206元 | 7.4206元 |
| 2026-06-01 | 7.2605元 | 7.2605元 |
| 2026-05-29 | 7.4959元 | 7.4959元 |
| 2026-05-28 | 7.7425元 | 7.7425元 |
| 2026-05-27 | 7.4203元 | 7.4203元 |
| 2026-05-26 | 7.5239元 | 7.5239元 |
| 2026-05-25 | 7.5583元 | 7.5583元 |
| 2026-05-22 | 7.3564元 | 7.3564元 |
| 2026-05-21 | 6.9611元 | 6.9611元 |
| 2026-05-20 | 7.0376元 | 7.0376元 |
| 2026-05-19 | 7.0333元 | 7.0333元 |
| 2026-05-18 | 6.9528元 | 6.9528元 |
| 2026-05-15 | 6.9866元 | 6.9866元 |
| 2026-05-14 | 7.1864元 | 7.1864元 |
| 2026-05-13 | 7.4090元 | 7.4090元 |
| 2026-05-12 | 7.2752元 | 7.2752元 |
| 2026-05-11 | 7.3257元 | 7.3257元 |