长城优化升级混合C (013274.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈子扬基金类型混合型成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.8810元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (2058 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优化升级混合(200015) |
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长城优化升级混合C(013274) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6.10元 | 2.42亿 | 3,969.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.11元 | 9,112.85万 | 1,782.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.56元 | 1,151.85万 | 252.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.47元 | 897.12万 | 258.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.67元 | 815.38万 | 221.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.36元 | 645.51万 | 191.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.53元 | 807.47万 | 229.04万元 | -- |