金鹰年年邮享一年持有债券A (013263.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1421元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-05-29) 持仓换手率34.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3843 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券C 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-20 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-19 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-14 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-12 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-08-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-06 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-08-04 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-31 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-29 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-28 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-24 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-23 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-20 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-16 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-14 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-13 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-09 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-08 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-07-07 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-06 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-01 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-23 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |