金鹰年年邮享一年持有债券A (013263.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1277元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-12-31) 持仓换手率34.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4414 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券C 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-20 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-01 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-31 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-26 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-18 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-06 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |