金鹰年年邮享一年持有债券A (013263.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1928元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-05-29) 持仓换手率34.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1568 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券C 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券A(013263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-23 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-06-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-15 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-28 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-19 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-18 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-15 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-14 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-13 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-07 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-24 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-21 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-20 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |